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BTC保证金掉期占优势强调了看涨的加密货币市场

2020年7月OKEx市场微观结构报告摘要

在大约9,000美元的长期整合之后,比特币(BTC)的价格在7月20日开始飙升,然后连续完成近10天的涨幅。市场领先的加密货币的价格最终在7月的最后一天攀升至11,650美元. 

比特币的价格波动最终在7月下旬回升,并与黄金价格更加紧密相关。但是,那些投机性建立的多头头寸在8月初被冲销.

根据7月的数据,整个加密货币市场的市值也增长了29%,从2630亿美元增至3510亿美元 硬币壁虎. 同时,比特币的支配地位下降了3%,而以太坊(ETH)价格的看涨势头使其支配地位激增了1.90%.

与上个月相比,7月份的总交易量收缩了。由于BTC在7月上半月极其持平,因此交易机会不多-导致交易量减少。但是,山寨币的交易更为活跃。总体而言,掉期和现货交易量与6月相比分别下降了11%和8%。期货交易量表现更好,仅下降了3%。此外,从上个月开始,OKEx的整体买卖差价已大大改善. 

在这份《 OKEx市场微观结构报告摘要》中,我们将了解2020年7月OKEx跨现货,期货和掉期的交易量和趋势。.

OKEx 7月总交易量 OKEx的总交易量和市场数量(2020年7月)OKEx的总交易量和市场数量(2020年7月)

即期交易量和流动性

7月份,现货交易市场上有384对现货交易,比6月份多了7对。总现货交易量为30,680,951,377美元,较6月份下降了8%。这是由于该月上半月的波动性极低. 

按现货交易量计算,当月主要的6种加密货币以及三个DeFi代币为:

  1. 比特币
  2. WaykiChain治理币(WGRT)
  3. 比特币SV(BSV)
  4. 比特币现金(BCH)
  5. 开伯网络(KNC)
  6. EOS
  7. 莱特币(LTC)
  8. 链环(LINK)

BTC现货交易量下降了38%。同时,以太坊的现货交易量增长了7.74%。 BTC的平均每日交易量(ADV)降至391,032,027美元,仍然是ETH的四倍. 

另一方面,我们看到与分散式金融相关的加密货币在7月份继续保持增长势头。 WGRT是WaykiChain分散式贷款平台的管理硬币,在即期交易量榜上排名第三,日均成交额为38,600,510美元,高于除ETH外的所有其他山寨币。 WGRT的表现非常出色,比当月的开盘价0.006美元翻了一番。. 

成为现场交易量前十名的其他两个DeFi项目是KNC和LINK。尽管比上个月下降了两个等级,但KNC的ADV增加了8.59%,达到23,800,161美元,而价格总共上涨了17%。 LINK以207,744,420美元的出色ADV排名第10。价格上涨了64%.

同时,就现货交易量而言,BSV的排名从第八位跃升至第四位。以太坊经典(ETC)错过了本月的前十名.

图表显示了OKEx上六个主要USDT交易对的日均交易量图表显示了OKEx上六个主要USDT交易对的日均交易量

为了检查流动性,我们看一下当场交易价值100,000美元的BTC时的买卖差价。 7月份的平均询问价差为0.0205%,比6月份的平均水平下降了27%。同样,投标价差平均为-0.0225%,比6月提高了25%。这两个数字已连续两个月大幅提高,这表明利差收窄,市场流动性提高. 

现货BTC_USDT的分层价差(深度10万美元)现货BTC_USDT的分层价差(深度10万美元)

热DeFi altcoins每种货币的交易价值为10,000美元时,也具有良好的流动性。例如,KNC在7月份的平均出价滑落为0.3412%,比6月份提高了62%,而偏差却环比下降了69%。 7月份的平均要价滑坡下降了44%,至0.2768%。这些数字表明不在主要六国名单上的山寨币的流动性迅速增加.

现货KNC_USDT的分层价差($ 10K深度)现货KNC_USDT的分层价差($ 10K深度)

期货交易量和流动性

OKEx上交易量最大的期货产品7月份交易量下降了2.87%。然而,它仍然超过700亿美元.

在期货中,与USDT保证金合约相比,硬币保证金合约的交易量更高。在7月的交易量最高的一天(7月27日),按平均每日交易量计算的前十大硬币保证金期货的总交易额超过45亿美元,而USDT保证金期货的交易量刚刚超过18亿美元。.

平均每日成交量排名前十的硬币保证金期货平均每日成交量排名前十的硬币保证金期货

在OKEx上,所有期货产品中交易最活跃的是BTC保证金的季度期货(BTC_USD_0925),每月总交易量为20,561,936,800美元,占期货总交易量的29%。 USDT保证金的BTC季度期货(BTC_USDT_0925)占期货总交易量的17%. 

7月,OKEx提供了总共144种期货工具,其中包含9种加密货币和8个不同的到期日期。交易者可以进行更复杂的组合,并在不同的到期日进行交易。 BTC_USD_200925是最具流动性的期货之一,其息差最窄。通常,由于多次到期,期货市场更加分散.

与6月份流动性最高的期货合约BTC_USD_200626相比,BTC_USD_200925在$ 500,000的订单模拟中实现了几乎相同的卖出和买入价差,与BTC_USD_200626在上个月的$ 100,000的订单中一样。要求和出价的偏差分别下降了23%和21%。尽管这些数字与市场状况的变化强度有关,但它们也表明OKEx订单簿深度的迅速增加以及流动性的增加.

分层价差($ 500K深度对比$ 100K深度)分层价差($ 500K深度对比$ 100K深度) BTC_USD_200925的分层价差(深度500,000美元)BTC_USD_200925的分层价差(深度500,000美元)

掉期交易量

7月,OKEx提供了总共54种掉期工具,其中29种是USDT保证金的.

7月的掉期交易总量下降了11%,至39,617,441,081美元。排名前10位的按金划分的掉期交易的月交易量总计为19,798,599,620美元,比排名前10位的USDT划分的掉期交易的总交易量高6.36%。 6月,USDT保证金工具主导了掉期交易量。 7月的反转表明,市场参与者在市场回暖之后更倾向于持有硬币,而不是将USDT留在手中. 

在前十大掉期交易中,LINK和BSV交易者更喜欢使用USDT,而在EOS和XRP交易中却发现相反的情况。.

按平均每日交易量计算的前10个USDT保证金掉期平均每日交易量排名前10位的USDT保证金掉期 按平均每日交易量排名前十的硬币保证金掉期按平均每日交易量排名前十的硬币保证金掉期

就点差而言,USDT保证金的BTC掉期仍落后于硬币保证金的掉期。但是,它已经连续两个月显着改善。 BTC_USDT_SWAP的买入价差从6月的0.0505%提高到0.0499%,偏差为0.0320%。 BTC_USDT_SWAP的买入价差深度从6月的-0.0515%跳升至-0.0484%,偏差为0.0324。相比之下,BTC_USD_SWAP的平均要求价差仍然较窄,为0.0380%,而较低的偏差为0.0265%。 BTC掉期价差小于7月份交易量最大的季度期货。这是向前迈出的一大步.

分层价差(深度$ 500K)分层价差(深度$ 500K) 比特币–Tether交易对的分层价差(深度50万美元)BTC_USDT_SWAP的分层价差(深度$ 500K)

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Mike Owergreen Administrator
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