I commercianti di Bitcoin vedono opportunità di acquisto mentre i mercati tradizionali continuano a vacillare: Market Watch Weekly 3 / 16-3 / 22

I prezzi delle attività finanziarie sono rimbalzati ma non si sono stabilizzati durante la scorsa settimana. Il tumulto finanziario è continuato mentre più governi lanciano misure senza precedenti per contenere la diffusione del coronavirus, incluso divieti di viaggio e città arresti.

Bitcoin e azioni statunitensi mostrano segni di disaccoppiamento

Dopo aver visto minimi record nelle ultime due settimane, scorte ha chiuso in rialzo giovedì 18 marzo, dopo una serie di risposte dalla Federal Reserve statunitense. Bitcoin (BTC) è stata la classe di asset con il rimbalzo più veloce questa settimana.

Sebbene la correlazione di 90 giorni di Bitcoin (BTC) con S&L’indice P 500 ha raggiunto un massimo storico la scorsa settimana si è gradualmente disaccoppiato (vedi grafico sotto) dopo l’altro arresto commerciale in azioni statunitensi il 16 marzo. Rispetto alle azioni, Bitcoin sta mostrando un calo relativamente minore e un rimbalzo più rapido.

Oro vs indice BTC OKEx vs S&P 500 Prezzo orario. Fonte: Tradingview

Il bitcoin ha sfondato il massimo di lunedì giovedì e ha raggiunto un nuovo massimo recente di 6.948 $ venerdì 20 marzo, prima di un altro ritracciamento. La tendenza generale è chiaramente migliore rispetto ad altre classi di attività.

L’indice dei prezzi OKEx BTC è rimbalzato di quasi il 60% dal minimo del 12-13 marzo di $ 3.890 ed è attualmente scambiato appena al di sotto di $ 6.000. Il recupero di Bitcoin ha anche contribuito a rafforzare le altcoin. Alcune criptovalute, tra cui BCH e BSV, sono aumentate di oltre il 15% negli ultimi 7 giorni.

Prezzo indice OKEX BTC. Fonte: OKEx

I dati tecnici mostrano un segnale di acquisto

La media mobile a 200 settimane è una linea di tendenza molto importante nella storia del prezzo di Bitcoin. Bitcoin ha toccato il fondo intorno a questa media mobile in ogni principale ciclo di mercato. La mappa di calore a colori riportata di seguito si basa sugli aumenti percentuali di quella media mobile di 200 settimane.

Mappa termica della media mobile a 200 settimane. Fonte: lookintobitcoin.com

Storicamente, quando nella mappa del calore compaiono punti arancioni e rossi, il mercato si sta surriscaldando. Quando compaiono punti viola, il prezzo è vicino a questa importante linea, che storicamente è stata un buon momento per acquistare.

Il rally di Bitcoin al di sopra della media mobile di 200 settimane dopo il crollo improvviso del 12-13 marzo mostra anche che questa linea di tendenza è ancora un importante livello di supporto. Tuttavia, non abbiamo mai visto un caso di inversione della forma a V sulla mappa termica. Più probabilmente, vedremo un fondo curvo a lungo termine dopo esserci avvicinati rapidamente alla media mobile di 200 settimane.

Gli “hodlers” a lungo termine stanno acquistando bitcoin in questi giorni, secondo i dati di Glassnode. La metrica “Hodler Net Position Change” mostra la variazione di posizione mensile degli investitori a lungo termine. Quando la metrica è nella zona verde, significa che gli hodlers hanno iniziato ad accumulare Bitcoin.

Hodler Net Position Change. Fonte: Glassnode & Ricerca Arcana

I sentimenti segnalano una potenziale inversione di prezzo

Il Crypto Fear & Indice di avidità mostra anche una potenziale opportunità di acquisto, dopo essere entrato nella zona “Extreme Fear”. Secondo l’indice:

I mercati delle criptovalute sono stati scambiati in “Extreme Fear” dal 9 marzo, secondo l’indice. Dopo il crollo del mercato del 12-13 marzo, l’indice ha toccato il livello più basso dall’agosto 2019.

Inoltre, secondo un post sul blog di Chainalysis pubblicato il 18 marzo, la maggior parte dei BTC in eccesso in arrivo negli scambi è stata venduta e il peggio dell’offerta eccessiva sembra essere terminato per ora.

Crypto Fear & Indice di avidità nell’ultimo anno. Fonte: alternative.me

Possiamo utilizzare i dati di trading OKEx per trovare il sentiment del mercato a breve termine. Il rapporto BTC Long / Short – che mostra il rapporto tra utenti con posizioni nette lunghe e corte in un dato periodo di tempo – è rimasto vicino a 1,0 all’inizio di questa settimana.

Il rapporto ha poi iniziato un rapido calo venerdì 20 marzo. Attualmente sta tornando a 0,87. Il numero di utenti con posizioni corte è ancora superiore a quello lungo. L’attuale intervallo del “BTC Long / Short Ratio” indica che i partecipanti al mercato non sono ancora ottimisti sul prezzo di Bitcoin nel prossimo futuro.

Rapporto BTC lungo / breve 3 / 15-3 / 22. Fonte: OKEx Derivatives Trading Data

Inoltre, il BTC Margin Lending Ratio di OKEx – che mostra il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo – si è ripreso da un minimo storico di 0,1 durante lo scorso fine settimana.

Il rapporto è salito fino a 0,3, il che indica che le posizioni corte stanno dominando nel mercato dei prestiti con leva. Numeri estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato un tempo di inversione.

Rapporto di prestito con margine BTC 3 / 15-3 / 22. Fonte: dati OKEx Spot Market Trading

Il prezzo del Bitcoin a breve termine è ancora difficile da prevedere, anche se più dati suggeriscono che questo potrebbe essere un buon momento per accumulare la criptovaluta, come discusso sopra. I mercati finanziari tradizionali dovranno affrontare continui test dopo l’apertura della campana di oggi, 23 marzo.

Bitcoin potrebbe aver mostrato segni di disaccoppiamento dalle azioni statunitensi, ma è ancora difficile disegnare subito una candela indipendente.

Disclaimer: Questo materiale non deve essere preso come base per prendere decisioni di investimento, né essere interpretato come una raccomandazione a impegnarsi in operazioni di investimento. Il trading di risorse digitali comporta un rischio significativo e può comportare la perdita del capitale investito. Dovresti assicurarti di comprendere appieno il rischio connesso e prendere in considerazione il tuo livello di esperienza, i tuoi obiettivi di investimento e, se necessario, richiedere una consulenza finanziaria indipendente.

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